Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019г.
1. Выручка от регулируемого вида деятельности
|
№ пп |
Вид деятельности |
Ед.изм. |
Объем |
Сумма, тыс. руб с НДС |
|
1. |
Горячая вода |
м3 |
4 9 353,509 |
5 097 |
|
2. |
Горячая вода СОИ МКД |
м3 |
1 569,472 |
137 |
|
3. |
Горячая вода по расчету |
м 3 |
152,992 |
34 |
|
4. |
Отопление в размере тарифа РЭК |
Гкал |
495,149 |
1 754 |
|
5. |
Отопление по нормативам учета |
Гкал |
26 378,617 |
45 840 |
|
6. |
Отопление сверхнорматива |
Гкал |
5 821,758 |
11 225 |
|
7. |
Тепловая энергия |
Гкал |
11 783.845 |
43 110 |
|
8. |
Итого м3 |
|
51 075,976 |
5 268 |
|
9. |
Итого Гкал |
|
44 479.369 |
101929 |
|
10. |
ВСЕГО |
|
|
107 197 |
2. Основные материальные расходы
|
№ пп |
Наименование расхода |
Материальные затраты |
Поставщик |
Ед.изм, |
Объем |
Цена за 1 ед.объема ( с НДС) |
|
1. |
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО»Кайчакуглесбыт» |
тонна |
11 006.3 |
1150.00 |
|
2. |
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО «Итатуголь» |
тонна |
4 051.8 |
564.00 |
|
3. |
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО «Капитал Строй» |
тонна |
3 999,6 |
1 150 |
|
4. |
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
АО «Чулым-УГОЛЬ |
тонна |
5 788,28 |
250,00 |
|
5. |
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия (мощность) |
ОАО «Кузбассэнергосбыт» |
кВт. |
2142 |
769.00 |
|
6. |
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия |
ОАО «Кузбассэнергосбыт |
кВт.ч |
1 099 374 |
7.00 |
|
7. |
Расходы на приобретение холодной воды |
вода |
ООО «Горводоканал» |
м.куб. |
135 993 |
28,00 |
|
8. |
Расходы на водоотведение |
вода |
ООО «Горводоканал |
м,куб. |
4 039 |
51.00 |
3. Основные производственные затраты
|
№ пп |
Показатели |
Сумма, тыс .руб. без НДС |
|
1. |
Амортизация ОС |
5 672 |
|
2. |
Расходы на оплату труда ОПП |
25 816 |
|
3. |
Расходы на оплату труда АУП |
8 769 |
|
4. |
Отчисления на социальные нужды ОПП |
7 967 |
|
5. |
Отчисления на социальные нужды АУП |
2 519 |
|
6. |
Расходы по аренде имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |
4 507 |
|
7. |
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
6 676 |
|
8. |
Расходы, направленные выполнение инвестиционной программы |
12 665 |
4. Среднесписочная численность
|
№ пп |
Наименование показателя |
чел. |
|
1. |
Среднесписочная численность ОПП |
54,1 |
|
2. |
Среднесписписочная численность АУП |
38 |
|
3. |
Итого |
91.6 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2018 год
Приложение к бухгалтерской отчетности
1.1 Выручка от регулируемого вида деятельности
|
Вид деятельности |
Сумма, тыс. руб с НДС |
|
Горячая вода |
5 069 |
|
Горячая вода (общедомовые нужды) |
119 |
|
Отопление в размере тарифа РЭК |
1 973 |
|
Отопление по нормативам учета |
37 570 |
|
Отопление сверхнорматива |
10 252 |
|
Тепловая энергия |
47 872 |
|
Итого м3 |
5 188 |
|
Итого Гкал |
97 667 |
|
ВСЕГО |
102 855 |
1.2 Основные материальные расходы
|
Наименование расхода |
Материальные затраты |
Поставщик |
Ед.изм, |
Объем |
Цена за 1 ед.объема ( с НДС) |
|
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО»Кайчакуглесбыт» |
тонна |
37 833 |
853,68
|
|
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО «Итатуголь» |
тонна |
2 006,85 |
957,63 |
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия (мощность) |
ОАО «Кузбассэнергосбыт» |
кВт. |
2 981 |
772,04 |
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия |
ОАО «Кузбассэнергосбыт |
кВт.ч |
3 150 823 |
4,13 |
|
Расходы на приобретение холодной воды |
вода |
ООО «Горводоканал» |
м.куб. |
231 586 |
20,94 |
|
Расходы на водоотведение |
вода |
ООО «Горводоканал |
м,куб. |
5 576 |
41,03 |
1.3. Основные производственные затраты
|
Показатели |
Сумма, тыс .руб. |
|
Амортизация ОС |
1 103 |
|
Расходы на оплату труда ОПП |
26 393
|
|
Расходы на оплату труда АУП |
12 214 |
|
Отчисления на социальные нужды ОПП |
7 927 |
|
Отчисления на социальные нужды АУП |
3 349 |
|
Расходы по аренде имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |
4 959 |
|
Расходы на текущий и капитальный ремонт |
12 250 |
1.4. Финансовые показатели
|
Наименование показателя |
Сумма,тыс. руб. без НДС |
|
Выручка |
87 165 |
|
Общепроизводственные расходы |
112 958 |
|
Валовая прибыль |
-25 793 |
|
Общехозяйственные расходы |
22 227 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
-48 020 |
|
Прочие доходы |
82 911 |
|
Прочие расходы |
4 093 |
|
Прибыль до налогообложения |
30 798 |
|
Налог на прибыль |
877 |
|
Прочие (ОНА,ОНО,ПНО) |
-6091 |
|
Чистая прибыль(+)/убыток (-) |
23 830 |
1.5. Среднесписочная численность
|
Наименование показателя |
чел. |
|
Среднесписочная численность ОПП |
61 |
|
Среднесписписочная численность АУП |
32.6 |
|
Итого |
93.6 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2017 год
|
Наименование расхода |
Материальные затраты |
Поставщик |
Ед.изм, |
Объем |
Цена за 1 ед.объема ( с НДС) |
Примечание |
|
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО»Кайчакуглесбыт» |
тонна |
23 868,5 |
850,00
|
Доставка транспортом поставщика |
|
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО «Итатуголь» |
тонна |
3 794 |
800,00 |
Доставка транспортом поставщика |
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия (мощность) |
ОАО «Кузбассэнергосбыт» |
кВт. |
2 307 |
724,92 |
|
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия |
ОАО «Кузбассэнергосбыт |
кВт.ч |
2 474 174 |
4,56 |
|
|
Расходы на приобретение холодной воды |
вода |
ООО «Горводоканал» |
м.куб |
178 754 |
21,60 |
|
|
Показатели |
Сумма, тыс .руб. |
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ОПП |
33 330 |
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП |
11 327 |
|
Расходы по аренде имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |
3 893 |
|
Общепроизводственные расходы |
59 590 |
|
Общехозяйственные расходы |
1 690 |
|
Валовая прибыль |
-17 718 |
|
Прочие доходы |
34 084 |
|
Прочие расходы |
2 837 |
|
Прибыль до налогообложения |
699 |
|
Налог на прибыль |
98 |
|
Чистая прибыль(+)/убыток (-) |
44 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2016 год
1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (загрузить)
2. Приложение 3 и 4 (загрузить)
|
Наименование расхода |
Материальные затраты |
Поставщик |
Ед.изм, |
Объем |
Цена за 1 ед.объема ( с НДС) |
Примечание |
|
Расходы на приобретение топлива |
Уголь бурый марки 2БМСШ класс 0-25мм |
ООО»Кайчакуглесбыт» |
тонна |
9 407,3 |
850,00
|
Доставка транспортом поставщика |
|
Расходы на приобретение топлива |
Уголь 2БР(0-300) |
ООО ХК «СДС Энерго» |
тонна |
4 166,730 |
809,00 |
Доставка транспортом поставщика |
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия (мощность) |
ОАО «Кузбассэнергосбыт» |
кВт. |
572 |
637,08 |
|
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
Электрическая энергия |
ОАО «Кузбассэнергосбыт |
кВт.ч |
649258 |
3,70 |
|
|
Расходы на приобретение холодной воды |
вода |
ООО «Горводоканал» |
м.куб |
33639 |
21,31 |
|
|
Показатели |
Сумма, тыс .руб. |
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ОПП |
4 873 |
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП |
1 644 |
|
Расходы по аренде имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности |
1 032 |
|
Общепроизводственные расходы |
2 197 |
|
Общехозяйственные расходы |
11 |
|
Валовая прибыль |
766 |
|
Чистая прибыль(+)/убыток (-) |
-922 |